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Performances cumulées fin de mois (en %)
Retrouvez les performances cumulées de vos fonds répartis par classes d’actifs à la dernière date de fin de mois connue. Vous pouvez personnaliser le tableau des résultats à l’aide des critères ci-dessous. Dans le cas du choix d'une classe d'action 'Distribution', les calculs seront effectués en prenant comme hypothèse que le coupon est systématiquement réinvesti. Source : BNP Paribas Asset Management. Les performances sont indiquées nettes de frais de gestion, mais ne comprennent pas les frais de souscription ni les taxes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investisseur est averti que son capital investi, déduction faite des commissions de souscription, peut ne pas lui être totalement restitué, si l'OPCVM dont il détient des titres ne bénéficie pas d'une garantie portant sur la totalité du capital investi.
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ANTIN FCPI 3 |
|
C Capitalisation-Distribution |
FR0010035121 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
A - FCP I Capitalisation-Distribution |
FR0010015271 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
 |
ANTIN FCPI 4 |
|
A - FCP I Distribution |
FR0010221994 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
C Distribution |
FR0010246025 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
 |
BNP PARIBAS 10/12 EURO 2011 |
|
Capitalisation |
FR0010222307 |
EUR |
0,19 |
0,09 |
0,34 |
1,98 |
0,85 |
 |
BNP PARIBAS 3 CONTINENTS 2010 |
|
Capitalisation |
FR0010191049 |
EUR |
9,39 |
-0,58 |
-0,04 |
5,87 |
-1,72 |
 |
BNP PARIBAS ACTIONS COMMODITIES 2012 |
|
Capitalisation |
FR0010326124 |
EUR |
-0,55 |
0,11 |
0,63 |
2,59 |
-2,79 |
 |
BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND |
|
Capitalisation |
FR0010115410 |
EUR |
114,81 |
-4,74 |
2,40 |
27,58 |
-33,37 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010116541 |
EUR |
114,81 |
-4,74 |
2,40 |
27,58 |
-33,37 |
 |
BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE |
|
P Capitalisation |
FR0010028910 |
EUR |
155,54 |
-2,98 |
4,11 |
27,58 |
-31,30 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010157875 |
EUR |
-0,03 |
-2,94 |
4,24 |
28,20 |
-30,27 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010107235 |
EUR |
8,33 |
-2,98 |
4,11 |
27,58 |
-31,30 |
 |
BNP PARIBAS ACTIONS OBLIGATIONS 2012 |
|
Capitalisation |
FR0010314377 |
EUR |
3,18 |
-0,29 |
0,50 |
3,19 |
-0,94 |
 |
BNP PARIBAS AGRO PLUS 2013 |
|
Capitalisation |
FR0010557926 |
EUR |
1,52 |
-0,00 |
1,07 |
5,66 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS CHINE COMMODITIES 2009 |
|
Capitalisation |
FR0010479808 |
EUR |
-4,57 |
0,10 |
0,08 |
-6,47 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS CLIQUET US |
|
Capitalisation |
FR0010077230 |
EUR |
18,79 |
-1,49 |
0,02 |
7,96 |
11,32 |
 |
BNP PARIBAS COMMODITIES |
|
Capitalisation |
FR0010292276 |
EUR |
-24,55 |
-7,76 |
-5,01 |
13,36 |
-22,31 |
 |
BNP PARIBAS CREDIT STRATEGIES |
|
P Capitalisation |
FR0010317495 |
EUR |
-60,03 |
-1,72 |
-4,58 |
-31,03 |
-61,08 |
 |
BNP PARIBAS ENERGIE |
|
Capitalisation |
FR0010077461 |
EUR |
-2,95 |
-2,83 |
4,32 |
20,66 |
-13,60 |
 |
BNP PARIBAS ETHEIS |
|
Capitalisation |
FR0010302398 |
EUR |
-11,37 |
-3,91 |
2,41 |
28,88 |
-24,47 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010028969 |
EUR |
-11,37 |
-3,91 |
2,41 |
28,88 |
-24,47 |
 |
BNP PARIBAS EURO CLIQUET GARANTI 2012 |
|
Capitalisation |
FR0010385120 |
EUR |
1,85 |
0,35 |
0,65 |
2,96 |
2,61 |
 |
BNP PARIBAS EURO STOXX 50 2010 |
|
Capitalisation |
FR0010155127 |
EUR |
26,47 |
-0,05 |
-0,12 |
1,20 |
5,00 |
 |
BNP PARIBAS EUROPE 3 SECTEURS 2010 |
|
Capitalisation |
FR0010537498 |
EUR |
-3,84 |
-0,13 |
0,06 |
0,67 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS EUROPE AVANTAGE GARANTI 2012 |
|
Capitalisation |
FR0010461913 |
EUR |
-0,13 |
0,44 |
0,87 |
3,01 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS EUROPE DIVIDENDE |
|
Capitalisation |
FR0010077362 |
EUR |
38,20 |
-3,69 |
4,59 |
26,07 |
-27,04 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010077396 |
EUR |
38,20 |
-3,69 |
4,59 |
26,07 |
-27,04 |
 |
BNP PARIBAS EUROPE EFFICIENCE GARANTIE 2014 |
|
Capitalisation |
FR0010757799 |
EUR |
-0,05 |
-1,79 |
0,01 |
N/A |
N/A |
 |
BNP PARIBAS EUROPE GARANTIE 2014 |
|
Capitalisation |
FR0010654392 |
EUR |
13,01 |
-1,20 |
0,55 |
8,14 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS FINANCE |
|
Capitalisation |
FR0010077321 |
EUR |
-41,47 |
-6,16 |
-6,95 |
50,12 |
-57,73 |
 |
BNP PARIBAS FLOREAL 30 |
|
Distribution |
FR0010076638 |
EUR |
3,04 |
-0,82 |
1,13 |
10,89 |
-1,04 |
 |
BNP PARIBAS FLOREAL 70 |
|
Distribution |
FR0010076612 |
EUR |
-24,48 |
-3,90 |
1,01 |
20,66 |
-18,13 |
 |
BNP PARIBAS GARANTIE INFLATION 2019 |
|
Capitalisation |
FR0010069013 |
EUR |
14,73 |
-0,66 |
0,75 |
7,45 |
13,13 |
 |
BNP PARIBAS GARANTIE INFLATION 2024 |
|
Capitalisation |
FR0010069021 |
EUR |
14,12 |
-0,96 |
0,64 |
7,37 |
12,49 |
 |
BNP PARIBAS GESTION DYNAMIQUE |
|
Capitalisation |
FR0010077255 |
EUR |
117,23 |
-2,77 |
2,03 |
18,58 |
-22,52 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010077313 |
EUR |
-19,84 |
-2,77 |
2,03 |
18,58 |
-22,52 |
 |
BNP PARIBAS GESTION EQUILIBRE |
|
Capitalisation |
FR0010111369 |
EUR |
132,09 |
-1,39 |
1,50 |
12,29 |
-10,78 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010112755 |
EUR |
29,56 |
-1,39 |
1,50 |
12,29 |
-10,78 |
 |
BNP PARIBAS GESTION PRUDENTE |
|
Capitalisation |
FR0010077495 |
EUR |
78,41 |
-0,67 |
0,94 |
8,03 |
-0,72 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010077511 |
EUR |
20,01 |
-0,67 |
0,94 |
8,03 |
-0,72 |
 |
BNP PARIBAS HUIT INDICES 2011 |
|
Capitalisation |
FR0010266692 |
EUR |
8,35 |
0,11 |
0,09 |
2,04 |
5,54 |
 |
BNP PARIBAS IMMOBILIER |
|
Capitalisation |
FR0010156216 |
EUR |
175,88 |
-2,24 |
-1,12 |
29,83 |
-51,46 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010144550 |
EUR |
175,88 |
-2,24 |
-1,12 |
29,83 |
-51,46 |
 |
BNP PARIBAS INDICE FRANCE |
|
Capitalisation |
FR0010106831 |
EUR |
159,59 |
-5,08 |
4,03 |
30,01 |
-27,55 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010106849 |
EUR |
-30,90 |
-5,08 |
4,03 |
30,01 |
-27,55 |
 |
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE |
|
Capitalisation |
FR0010077172 |
EUR |
235,88 |
-0,87 |
5,34 |
38,67 |
-28,69 |
 |
BNP PARIBAS MONE ETAT |
|
P Capitalisation |
FR0000299620 |
EUR |
54,34 |
0,01 |
0,02 |
0,33 |
7,45 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010482042 |
EUR |
6,56 |
0,01 |
0,03 |
0,44 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS MONE ETHEIS |
|
P Capitalisation |
FR0010638528 |
EUR |
2,60 |
0,01 |
0,03 |
0,53 |
N/A |
| |
|
|
A Capitalisation |
FR0010116335 |
EUR |
46,91 |
0,01 |
0,03 |
0,33 |
7,22 |
| |
|
|
A Distribution |
FR0010116566 |
EUR |
46,91 |
0,01 |
0,03 |
0,33 |
7,22 |
| |
|
|
I2 Capitalisation |
FR0010641084 |
EUR |
3,11 |
0,03 |
0,08 |
0,82 |
N/A |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010638536 |
EUR |
2,94 |
0,02 |
0,06 |
0,72 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS MONE PLACEMENTS |
|
Capitalisation |
FR0010116327 |
EUR |
51,11 |
0,01 |
0,02 |
0,73 |
8,04 |
 |
BNP PARIBAS OBLI CREDIT |
|
Capitalisation |
FR0010077560 |
EUR |
53,08 |
2,04 |
2,96 |
19,36 |
11,85 |
 |
BNP PARIBAS OBLI CT |
|
P Capitalisation |
FR0010112094 |
EUR |
152,50 |
0,48 |
0,83 |
5,43 |
14,62 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010133280 |
EUR |
19,95 |
0,53 |
0,96 |
5,98 |
16,33 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010113639 |
EUR |
152,50 |
0,48 |
0,83 |
5,43 |
14,62 |
 |
BNP PARIBAS OBLI ETHEIS |
|
Capitalisation |
FR0010076893 |
EUR |
20,21 |
1,58 |
2,67 |
11,14 |
12,41 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010076943 |
EUR |
20,21 |
1,58 |
2,67 |
11,14 |
12,41 |
 |
BNP PARIBAS OBLI INFLATION |
|
P Capitalisation |
FR0010077354 |
EUR |
33,69 |
-0,48 |
1,22 |
6,03 |
14,70 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010133264 |
EUR |
19,17 |
-0,43 |
1,38 |
6,66 |
16,70 |
| |
|
|
I Distribution |
FR0010133272 |
EUR |
N/A |
0,50 |
-0,43 |
6,72 |
2,69 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010077388 |
EUR |
27,11 |
-0,48 |
1,22 |
6,03 |
14,70 |
 |
BNP PARIBAS OBLI LONG TERME |
|
Capitalisation |
FR0010098210 |
EUR |
238,16 |
2,09 |
3,91 |
14,23 |
12,54 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010104901 |
EUR |
238,16 |
2,09 |
3,91 |
14,23 |
12,54 |
 |
BNP PARIBAS OBLI MONDE |
|
Capitalisation |
FR0010133892 |
EUR |
14,61 |
0,99 |
1,32 |
7,74 |
11,94 |
 |
BNP PARIBAS OBLI MOYEN TERME |
|
Capitalisation |
FR0010112615 |
EUR |
208,08 |
1,13 |
1,85 |
8,37 |
18,97 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010115014 |
EUR |
48,61 |
1,13 |
1,85 |
8,37 |
18,97 |
 |
BNP PARIBAS OBLI REVENUS |
|
Capitalisation-Distribution |
FR0010093872 |
EUR |
226,06 |
1,49 |
2,39 |
10,38 |
22,68 |
 |
BNP PARIBAS OBLI VARIABLES |
|
P Capitalisation |
FR0010143941 |
EUR |
45,17 |
0,44 |
1,74 |
9,74 |
14,25 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010133256 |
EUR |
18,85 |
0,49 |
1,88 |
10,35 |
16,13 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010143958 |
EUR |
19,08 |
0,44 |
1,74 |
9,74 |
14,25 |
 |
BNP PARIBAS OPPORTUNITES ACTIONS GARANTIE 2014 |
|
Capitalisation |
FR0010718833 |
EUR |
5,30 |
0,24 |
3,09 |
N/A |
N/A |
 |
BNP PARIBAS OPTIM'EUROPE 2015 |
|
Capitalisation |
FR0010833426 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
 |
BNP PARIBAS OPTIMUM GARANTI 2011 |
|
Capitalisation |
FR0010363952 |
EUR |
1,39 |
0,41 |
0,62 |
2,42 |
1,97 |
 |
BNP PARIBAS OPTIMUM GARANTI 2012 |
|
Capitalisation |
FR0010407171 |
EUR |
4,14 |
0,44 |
0,46 |
2,82 |
4,04 |
 |
BNP PARIBAS RETRAITE 25 |
|
P Capitalisation |
FR0000174542 |
EUR |
16,50 |
-1,40 |
-0,04 |
8,37 |
0,30 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010146811 |
EUR |
13,90 |
-1,34 |
0,09 |
8,89 |
1,79 |
 |
BNP PARIBAS RETRAITE 50 |
|
P Capitalisation |
FR0010146852 |
EUR |
19,17 |
-2,63 |
-0,30 |
16,03 |
-7,76 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010146878 |
EUR |
12,30 |
-2,56 |
-0,13 |
16,74 |
-6,06 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010021576 |
EUR |
19,17 |
-2,63 |
-0,30 |
16,03 |
-7,76 |
 |
BNP PARIBAS RETRAITE 75 |
|
P Capitalisation |
FR0010146894 |
EUR |
18,43 |
-4,10 |
-0,89 |
20,72 |
-16,70 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010146886 |
EUR |
9,30 |
-4,04 |
-0,73 |
21,38 |
-15,24 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0000174526 |
EUR |
18,43 |
-4,10 |
-0,89 |
20,72 |
-16,70 |
 |
BNP PARIBAS REVENUS DIVERSIFIES |
|
Distribution |
FR0010117127 |
EUR |
2,74 |
-1,72 |
0,38 |
11,83 |
-6,42 |
 |
BNP PARIBAS SANTE CONFORT |
|
Capitalisation |
FR0010077412 |
EUR |
-24,79 |
0,89 |
8,29 |
24,62 |
-27,42 |
 |
BNP PARIBAS SELECTION ALTERNATIF |
|
Capitalisation |
FR0010077552 |
EUR |
30,24 |
0,97 |
1,29 |
9,24 |
7,86 |
 |
BNP PARIBAS SELECTION SERENITE 2010 |
|
Capitalisation |
FR0010575464 |
EUR |
-3,40 |
-0,06 |
-0,24 |
0,44 |
N/A |
 |
BNP PARIBAS SIGNATURES GARANTIE 2014 |
|
Capitalisation |
FR0010754853 |
EUR |
5,37 |
1,02 |
2,44 |
N/A |
N/A |
 |
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND |
|
Capitalisation |
FR0010128587 |
EUR |
120,85 |
0,68 |
4,94 |
47,32 |
-28,03 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010129742 |
EUR |
30,91 |
0,68 |
4,94 |
47,32 |
-28,03 |
 |
BNP PARIBAS TECHNOLOGIES |
|
Capitalisation |
FR0010077453 |
EUR |
-40,64 |
4,64 |
8,90 |
26,78 |
-36,35 |
 |
BNP PARIBAS TELECOMS |
|
Capitalisation |
FR0010325597 |
EUR |
4,92 |
-5,38 |
-0,19 |
15,93 |
-17,88 |
 |
BNP PARIBAS TRESORERIE |
|
Capitalisation |
FR0010116343 |
EUR |
125,03 |
0,02 |
0,05 |
0,81 |
8,64 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010116574 |
EUR |
45,04 |
0,02 |
0,05 |
0,81 |
8,64 |
 |
BNP PARIBAS UTILITIES |
|
Capitalisation |
FR0010261842 |
EUR |
-3,42 |
-4,98 |
3,97 |
4,71 |
-24,86 |
 |
BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES |
|
P Capitalisation |
FR0010028902 |
EUR |
253,40 |
-4,16 |
4,15 |
28,65 |
-28,70 |
| |
|
|
I Distribution |
FR0010133249 |
EUR |
10,31 |
-4,12 |
4,28 |
29,29 |
-27,72 |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010101493 |
EUR |
17,26 |
-4,16 |
4,15 |
28,65 |
-28,70 |
 |
CamGestion Actions Croissance |
|
O Capitalisation |
FR0010319434 |
EUR |
-16,37 |
-0,77 |
3,95 |
21,83 |
-25,31 |
 |
CamGestion Actions Dynamiques |
|
Distribution |
FR0000283418 |
EUR |
77,07 |
-6,27 |
3,01 |
38,15 |
-25,87 |
 |
CamGestion Actions Euro |
|
Capitalisation |
FR0007074232 |
EUR |
138,79 |
4,26 |
24,61 |
-33,00 |
-23,79 |
 |
CamGestion Actions Financières |
|
Capitalisation-Distribution |
FR0007484456 |
EUR |
46,14 |
-4,18 |
-4,95 |
43,63 |
-42,73 |
 |
CamGestion Actions France |
|
Capitalisation |
FR0010155226 |
EUR |
130,65 |
-4,24 |
4,89 |
30,45 |
-25,60 |
 |
CamGestion Actions Rendement |
|
Capitalisation-Distribution |
FR0007074208 |
EUR |
41,20 |
-4,73 |
-0,16 |
18,96 |
-24,55 |
 |
CamGestion Active 100 |
|
Capitalisation |
FR0007006929 |
EUR |
26,28 |
-3,18 |
0,63 |
21,50 |
-24,09 |
 |
CamGestion Active 20 |
|
O Capitalisation |
FR0007017777 |
EUR |
52,34 |
-0,76 |
0,78 |
5,41 |
11,65 |
 |
CamGestion Active 60 |
|
Capitalisation |
FR0007006911 |
EUR |
72,44 |
-2,19 |
0,05 |
10,77 |
-8,69 |
 |
CamGestion Avenir Investissement |
|
O Capitalisation |
FR0010177527 |
EUR |
7,60 |
-2,45 |
7,71 |
23,96 |
-24,29 |
 |
CamGestion Capi Oblig |
|
Capitalisation |
FR0010633818 |
EUR |
45,30 |
-0,23 |
-0,49 |
6,57 |
19,07 |
 |
CamGestion Convertibles Europe |
|
O Capitalisation-Distribution |
FR0000285629 |
EUR |
95,51 |
-2,07 |
3,54 |
19,08 |
7,85 |
 |
CamGestion Deep Value |
|
O Capitalisation |
FR0010772020 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010777920 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
 |
CamGestion Euro Mid Cap |
|
Capitalisation |
FR0010217588 |
EUR |
23,65 |
0,50 |
5,33 |
51,16 |
-18,24 |
 |
CamGestion Euroblig |
|
O Distribution |
FR0010712745 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
O Capitalisation |
FR0010712729 |
EUR |
104,54 |
-0,19 |
0,12 |
14,36 |
24,11 |
 |
CamGestion Expertise Patrimoine |
|
Capitalisation |
FR0007085436 |
EUR |
5,11 |
-2,07 |
0,64 |
13,46 |
N/A |
 |
CamGestion Index Europe |
|
Capitalisation-Distribution |
FR0000285611 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
 |
CamGestion Oblicycle Credit |
|
O Capitalisation |
FR0010693168 |
EUR |
19,84 |
0,85 |
1,98 |
15,27 |
N/A |
 |
CamGestion Oblicycle Inflation |
|
O Capitalisation |
FR0007494166 |
EUR |
24,12 |
-2,34 |
-0,97 |
10,16 |
N/A |
 |
CamGestion Obligations Europe |
|
Capitalisation |
FR0010652743 |
EUR |
72,28 |
0,82 |
1,12 |
16,61 |
28,36 |
 |
CamGestion Obligations Internationales |
|
Distribution |
FR0000289514 |
EUR |
100,52 |
1,82 |
2,13 |
10,32 |
13,48 |
 |
CamGestion Opportunité Obligataire 1-3 |
|
O Capitalisation |
FR0010709303 |
EUR |
3,10 |
-0,25 |
-0,21 |
N/A |
N/A |
 |
CamGestion Situations Spéciales |
|
Capitalisation |
FR0010168351 |
EUR |
-6,43 |
-4,10 |
1,91 |
27,49 |
-32,16 |
 |
FUNDQUEST BALANCED |
|
Capitalisation |
FR0010376798 |
EUR |
-0,79 |
-1,22 |
2,11 |
16,79 |
-11,69 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010409912 |
EUR |
-12,66 |
-1,22 |
2,11 |
16,79 |
N/A |
 |
FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES |
|
P Capitalisation |
FR0010409946 |
EUR |
9,56 |
0,26 |
0,69 |
7,30 |
7,26 |
| |
|
|
I Capitalisation |
FR0010376806 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
I Distribution |
FR0010409938 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010409920 |
EUR |
7,26 |
0,26 |
0,69 |
7,30 |
7,26 |
 |
FUNDQUEST CONSERVATIVE |
|
Capitalisation |
FR0010376814 |
EUR |
2,85 |
-1,12 |
0,51 |
7,80 |
-9,34 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010409953 |
EUR |
-9,96 |
-1,12 |
0,51 |
7,80 |
N/A |
 |
FUNDQUEST DYNAMIC |
|
Capitalisation |
FR0010376822 |
EUR |
0,12 |
-2,26 |
3,33 |
21,27 |
-22,63 |
 |
FUNDQUEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES |
|
P Capitalisation |
FR0010503821 |
EUR |
-26,60 |
-2,54 |
7,11 |
21,51 |
N/A |
| |
|
|
O Distribution |
FR0010506139 |
EUR |
-26,47 |
-2,51 |
7,19 |
21,77 |
N/A |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010506121 |
EUR |
-26,60 |
-2,54 |
7,11 |
21,51 |
N/A |
 |
FUNDQUEST EUROPE MULTIMANAGERS |
|
Capitalisation |
FR0010376830 |
EUR |
-41,85 |
-2,09 |
4,57 |
23,57 |
-40,81 |
| |
|
|
Distribution |
FR0010409979 |
EUR |
-41,85 |
-2,09 |
4,57 |
23,57 |
-40,81 |
 |
FUNDQUEST EUROPE OPPORTUNITIES |
|
P Capitalisation |
FR0010376848 |
EUR |
-3,76 |
-1,70 |
4,76 |
29,14 |
-29,81 |
| |
|
|
O Distribution |
FR0010504928 |
EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| |
|
|
P Distribution |
FR0010409995 |
EUR |
-30,86 |
-1,70 |
4,76 |
29,14 |
N/A |
 |
FUNDQUEST INTERNATIONAL - EUROLAND |
|
Classic Capitalisation |
LU0298778407 |
EUR |
-33,96 |
-3,18 |
3,30 |
29,36 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0298778746 |
EUR |
-32,06 |
-3,08 |
3,62 |
31,03 |
N/A |
 |
PARVEST ABS |
|
Classic Capitalisation |
LU0206725011 |
EUR |
-34,54 |
1,95 |
2,75 |
17,59 |
-37,84 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0206724550 |
EUR |
-35,03 |
1,95 |
2,75 |
17,59 |
-37,84 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0206725284 |
EUR |
-33,47 |
1,97 |
2,83 |
18,00 |
-37,22 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0206725797 |
EUR |
-35,59 |
1,90 |
2,63 |
17,13 |
-38,39 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0206726092 |
EUR |
-33,74 |
1,98 |
2,84 |
18,09 |
-37,27 |
 |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0265292713 |
EUR |
7,72 |
0,02 |
0,03 |
4,62 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0265292986 |
EUR |
7,72 |
0,02 |
0,03 |
4,62 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0265319268 |
EUR |
8,91 |
0,06 |
0,14 |
5,09 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0265293364 |
EUR |
6,52 |
-0,02 |
-0,09 |
4,09 |
N/A |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0265279538 |
EUR |
9,67 |
0,08 |
0,23 |
5,46 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0265308659 |
EUR |
8,64 |
0,04 |
0,10 |
4,93 |
N/A |
 |
PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) |
|
Classic Capitalisation |
LU0360639123 |
USD |
4,50 |
0,18 |
0,47 |
4,12 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0360639479 |
USD |
4,50 |
0,18 |
0,47 |
4,12 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0360639636 |
USD |
4,56 |
0,20 |
0,51 |
3,98 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0360640212 |
USD |
4,44 |
0,20 |
0,54 |
4,08 |
N/A |
 |
PARVEST AGRICULTURE |
|
Classic Capitalisation |
LU0363509208 |
EUR |
-16,16 |
-7,69 |
-1,25 |
-1,80 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0363510552 |
EUR |
-14,14 |
-7,62 |
-1,02 |
-0,88 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0347707860 |
EUR |
-34,79 |
-7,73 |
-1,38 |
-2,34 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0363511014 |
EUR |
-33,87 |
-7,64 |
-1,08 |
-1,12 |
N/A |
 |
PARVEST ASIA |
|
Classic Capitalisation |
LU0111479928 |
USD |
37,48 |
-6,89 |
-2,03 |
46,03 |
-8,48 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111479761 |
USD |
56,10 |
-6,89 |
-2,03 |
46,03 |
-8,48 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111480421 |
USD |
65,86 |
-6,82 |
-1,80 |
47,41 |
-5,87 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111481155 |
USD |
18,39 |
-6,95 |
-2,21 |
44,94 |
-10,52 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113535099 |
USD |
85,86 |
-6,78 |
-1,65 |
48,29 |
-4,16 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111479506 |
USD |
53,88 |
-6,84 |
-1,86 |
47,05 |
-6,51 |
 |
PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0095613583 |
USD |
231,02 |
-1,22 |
1,33 |
36,05 |
22,24 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0095613823 |
USD |
136,91 |
-1,22 |
1,33 |
36,05 |
22,24 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102025151 |
USD |
269,11 |
-1,16 |
1,57 |
37,43 |
26,04 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107087610 |
USD |
203,01 |
-1,26 |
1,20 |
35,38 |
20,42 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111466271 |
USD |
250,68 |
-1,18 |
1,46 |
36,74 |
23,95 |
 |
PARVEST AUSTRALIA |
|
Classic Capitalisation |
LU0111482476 |
AUD |
440,06 |
-6,28 |
-0,63 |
50,42 |
-7,24 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111481668 |
AUD |
80,52 |
-6,28 |
-0,63 |
50,42 |
-7,24 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111482716 |
AUD |
546,23 |
-6,21 |
-0,40 |
51,84 |
-4,59 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111482989 |
AUD |
367,98 |
-6,34 |
-0,82 |
49,30 |
-9,30 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113535842 |
AUD |
636,05 |
-6,16 |
-0,22 |
52,93 |
-2,52 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111483102 |
AUD |
497,90 |
-6,22 |
-0,44 |
51,49 |
-5,39 |
 |
PARVEST BRAZIL |
|
Classic Capitalisation |
LU0265266980 |
USD |
46,67 |
-10,43 |
-1,08 |
98,36 |
39,35 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0265267285 |
USD |
46,67 |
-10,43 |
-1,08 |
98,36 |
39,35 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0265342161 |
USD |
51,49 |
-10,35 |
-0,81 |
100,52 |
43,86 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0265267954 |
USD |
43,29 |
-10,48 |
-1,27 |
96,88 |
36,25 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0265313147 |
USD |
49,88 |
-10,37 |
-0,90 |
99,85 |
42,29 |
 |
PARVEST BRIC |
|
Classic Capitalisation |
LU0230662891 |
USD |
41,54 |
-7,39 |
0,54 |
85,78 |
9,35 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0230662545 |
USD |
41,54 |
-7,39 |
0,54 |
85,78 |
9,35 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0230663352 |
USD |
47,37 |
-7,31 |
0,81 |
87,80 |
12,99 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0230663600 |
USD |
37,71 |
-7,44 |
0,35 |
84,39 |
6,95 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0230663865 |
USD |
51,75 |
-7,26 |
0,99 |
89,11 |
15,64 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0230664160 |
USD |
45,79 |
-7,34 |
0,73 |
87,16 |
11,84 |
 |
PARVEST CHINA |
|
Classic Capitalisation |
LU0154242225 |
USD |
890,28 |
-11,11 |
-9,03 |
52,11 |
-1,25 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0154242142 |
USD |
135,08 |
-11,11 |
-9,03 |
52,11 |
-1,25 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0154242571 |
USD |
149,80 |
-11,04 |
-8,82 |
53,54 |
1,56 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0154242654 |
USD |
160,12 |
-11,16 |
-9,20 |
50,97 |
-3,45 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0154242738 |
USD |
160,83 |
-11,01 |
-8,68 |
54,45 |
3,40 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0169397576 |
USD |
144,13 |
-11,06 |
-8,87 |
53,17 |
0,69 |
 |
PARVEST CONVERGING EUROPE |
|
Classic Capitalisation |
LU0075937754 |
EUR |
4,51 |
2,37 |
7,88 |
66,26 |
-33,67 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0075937671 |
EUR |
4,51 |
2,37 |
7,88 |
66,26 |
-33,67 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102007332 |
EUR |
17,77 |
2,45 |
8,14 |
67,82 |
-31,77 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107059916 |
EUR |
-4,85 |
2,31 |
7,69 |
65,01 |
-35,14 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107097767 |
EUR |
18,14 |
6,01 |
36,24 |
-25,53 |
-22,83 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111452727 |
EUR |
12,07 |
2,43 |
8,07 |
67,42 |
-32,36 |
 |
PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES |
|
Classic Capitalisation |
LU0099625146 |
EUR |
-11,17 |
2,24 |
3,80 |
24,02 |
-24,63 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0099624925 |
EUR |
-11,17 |
2,24 |
3,80 |
24,02 |
-24,63 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0099626896 |
EUR |
-7,06 |
2,30 |
4,00 |
24,98 |
-22,91 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107087297 |
EUR |
-14,19 |
2,20 |
3,68 |
23,41 |
-25,75 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111465547 |
EUR |
-9,14 |
2,27 |
3,91 |
24,53 |
-23,80 |
 |
PARVEST CREDIT STRATEGIES |
|
Classic Capitalisation |
LU0230664673 |
EUR |
-62,07 |
-0,05 |
-2,92 |
-34,19 |
-63,80 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0230664327 |
EUR |
-62,07 |
-0,05 |
-2,92 |
-34,19 |
-63,80 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0230664830 |
EUR |
-61,09 |
0,04 |
-2,61 |
-33,61 |
-63,07 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0230665050 |
EUR |
-62,70 |
-0,11 |
-3,04 |
-34,51 |
-64,33 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0230665480 |
EUR |
-61,54 |
-0,01 |
-2,79 |
-33,91 |
-63,40 |
 |
PARVEST EMERGING MARKETS |
|
Classic Capitalisation |
LU0154243033 |
USD |
218,48 |
-5,84 |
0,97 |
71,79 |
-0,01 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0154242902 |
USD |
236,37 |
-5,84 |
0,97 |
71,79 |
-0,01 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0154243389 |
USD |
239,81 |
-5,77 |
1,21 |
73,41 |
2,84 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0154243629 |
USD |
219,85 |
-5,89 |
0,78 |
70,51 |
-2,23 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0154243892 |
USD |
275,54 |
-5,72 |
1,36 |
74,44 |
4,71 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0154243975 |
USD |
250,91 |
-5,78 |
1,15 |
72,99 |
2,00 |
 |
PARVEST EMERGING MARKETS BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0089276934 |
USD |
195,33 |
0,02 |
2,14 |
37,52 |
22,18 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0089277312 |
USD |
195,33 |
0,02 |
2,14 |
37,52 |
22,18 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102020947 |
USD |
226,78 |
0,10 |
2,42 |
39,04 |
26,28 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107086729 |
USD |
179,25 |
-0,02 |
2,01 |
36,84 |
20,36 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107105701 |
USD |
245,44 |
0,13 |
2,51 |
39,57 |
27,75 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111464060 |
USD |
213,99 |
0,06 |
2,27 |
38,28 |
24,68 |
 |
PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE |
|
Classic Capitalisation |
LU0212175656 |
EUR |
54,60 |
3,76 |
15,50 |
112,81 |
-21,12 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0212175144 |
EUR |
54,60 |
3,76 |
15,50 |
112,81 |
-21,12 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0212176894 |
EUR |
61,21 |
3,84 |
15,77 |
114,80 |
-18,83 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0212177272 |
EUR |
49,09 |
3,70 |
15,28 |
111,20 |
-22,88 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0212178247 |
EUR |
67,31 |
3,89 |
15,94 |
116,18 |
-17,01 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0212177603 |
EUR |
58,88 |
3,82 |
15,70 |
114,29 |
-19,57 |
 |
PARVEST ENHANCED EONIA |
|
Classic Capitalisation |
LU0180174582 |
EUR |
16,11 |
-0,57 |
-0,17 |
4,62 |
9,11 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0180174822 |
EUR |
16,05 |
-0,57 |
-0,17 |
4,62 |
9,11 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0180176280 |
EUR |
18,70 |
-0,54 |
-0,08 |
5,06 |
10,44 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0180175472 |
EUR |
13,82 |
-0,61 |
-0,30 |
4,19 |
8,13 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0180175712 |
EUR |
19,77 |
-0,53 |
-0,05 |
5,13 |
10,72 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0180176017 |
EUR |
16,74 |
-0,56 |
-0,15 |
4,72 |
9,43 |
 |
PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR |
|
Classic Capitalisation |
LU0325601648 |
EUR |
6,76 |
0,11 |
0,13 |
1,51 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0325602299 |
EUR |
7,00 |
0,12 |
0,15 |
1,59 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0325603180 |
EUR |
6,06 |
0,08 |
0,01 |
1,09 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0325603347 |
EUR |
7,06 |
0,11 |
0,14 |
1,53 |
N/A |
 |
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS |
|
Classic Capitalisation |
LU0325598166 |
EUR |
6,61 |
0,12 |
0,16 |
1,39 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0325598323 |
EUR |
6,61 |
0,12 |
0,16 |
1,39 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0325598752 |
EUR |
6,83 |
0,13 |
0,19 |
1,46 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0325599487 |
EUR |
5,93 |
0,09 |
0,05 |
0,97 |
N/A |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0325599214 |
EUR |
6,84 |
0,14 |
0,21 |
1,55 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0325599644 |
EUR |
6,81 |
0,13 |
0,17 |
1,40 |
N/A |
 |
PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES |
|
Classic Capitalisation |
LU0406802339 |
EUR |
-12,36 |
0,29 |
1,05 |
27,27 |
-13,72 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0406802685 |
EUR |
-12,36 |
0,29 |
1,05 |
27,27 |
-13,72 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0406802768 |
EUR |
-9,43 |
0,39 |
1,34 |
28,73 |
-10,87 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0406803147 |
EUR |
-10,12 |
0,38 |
1,30 |
28,55 |
-11,63 |
 |
PARVEST EONIA PREMIUM |
|
Classic Capitalisation |
LU0221145575 |
EUR |
13,36 |
0,00 |
0,00 |
1,28 |
10,12 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0221145732 |
EUR |
14,90 |
0,01 |
0,03 |
1,48 |
11,07 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0221146037 |
EUR |
11,86 |
0,00 |
-0,04 |
1,06 |
9,33 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0221146979 |
EUR |
13,86 |
0,00 |
0,01 |
1,35 |
10,42 |
 |
PARVEST EURO BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0075938133 |
EUR |
75,87 |
1,31 |
1,54 |
9,78 |
18,21 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0075937911 |
EUR |
75,87 |
1,31 |
1,54 |
9,78 |
18,21 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102017729 |
EUR |
88,52 |
1,37 |
1,71 |
10,48 |
20,52 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107072935 |
EUR |
65,12 |
1,27 |
1,42 |
9,24 |
16,44 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107105024 |
EUR |
97,55 |
1,37 |
1,74 |
10,77 |
21,54 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111479092 |
EUR |
81,80 |
1,34 |
1,63 |
10,14 |
19,30 |
 |
PARVEST EURO CORPORATE BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0131210360 |
EUR |
38,66 |
1,99 |
2,47 |
15,61 |
10,86 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0131210790 |
EUR |
38,66 |
1,99 |
2,47 |
15,61 |
10,86 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0131211178 |
EUR |
45,48 |
2,05 |
2,63 |
16,34 |
12,93 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0131211418 |
EUR |
32,88 |
1,96 |
2,34 |
15,04 |
9,21 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0131211921 |
EUR |
51,70 |
2,07 |
2,71 |
16,68 |
13,97 |
| |
|
|
M Distribution |
LU0265384676 |
EUR |
14,26 |
2,07 |
2,71 |
16,68 |
13,97 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0131212812 |
EUR |
42,91 |
2,02 |
2,56 |
16,01 |
12,21 |
 |
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
|
Classic Capitalisation |
LU0265288877 |
EUR |
12,98 |
1,91 |
2,38 |
17,72 |
13,05 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0265288950 |
EUR |
12,98 |
1,91 |
2,38 |
17,72 |
13,05 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0265317569 |
EUR |
14,45 |
1,96 |
2,56 |
18,52 |
14,50 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0265289339 |
EUR |
11,69 |
1,87 |
2,26 |
17,14 |
11,77 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0265308063 |
EUR |
15,02 |
1,94 |
2,48 |
18,40 |
15,05 |
 |
PARVEST EURO EQUITIES |
|
Classic Capitalisation |
LU0075937325 |
EUR |
7,64 |
-4,76 |
2,57 |
25,99 |
-32,67 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0075937242 |
EUR |
7,64 |
-4,76 |
2,57 |
25,99 |
-32,67 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102005047 |
EUR |
21,18 |
-4,69 |
2,81 |
27,18 |
-30,76 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107059833 |
EUR |
-2,02 |
-4,82 |
2,38 |
25,05 |
-34,17 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107097502 |
EUR |
30,29 |
-4,65 |
2,97 |
27,94 |
-29,51 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111452487 |
EUR |
15,21 |
-4,71 |
2,75 |
26,87 |
-31,35 |
 |
PARVEST EURO GOVERNMENT BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0111548326 |
EUR |
50,23 |
0,51 |
0,28 |
6,38 |
16,38 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111547609 |
EUR |
52,10 |
0,51 |
0,28 |
6,38 |
16,38 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111549050 |
EUR |
60,17 |
0,56 |
0,45 |
7,10 |
18,72 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111549134 |
EUR |
42,42 |
0,47 |
0,15 |
5,85 |
14,65 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113544596 |
EUR |
66,17 |
0,59 |
0,52 |
7,42 |
19,77 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111549217 |
EUR |
55,44 |
0,54 |
0,37 |
6,75 |
17,50 |
 |
PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0190304583 |
EUR |
21,09 |
-0,91 |
-0,16 |
6,62 |
12,08 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0190304740 |
EUR |
21,09 |
-0,91 |
-0,16 |
6,62 |
12,08 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0190305473 |
EUR |
25,49 |
-0,85 |
-0,00 |
7,32 |
14,22 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0190305630 |
EUR |
17,78 |
-0,94 |
-0,28 |
6,10 |
10,43 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0190307842 |
EUR |
27,88 |
-0,83 |
0,07 |
7,56 |
15,17 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0190306364 |
EUR |
23,22 |
-0,88 |
-0,07 |
7,00 |
13,18 |
 |
PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0086914362 |
EUR |
57,99 |
0,95 |
1,20 |
9,41 |
18,57 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0086914446 |
EUR |
57,99 |
0,95 |
1,20 |
9,41 |
18,57 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102020350 |
EUR |
64,14 |
0,98 |
1,31 |
9,87 |
20,10 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107086646 |
EUR |
49,01 |
0,91 |
1,07 |
8,86 |
16,81 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107105537 |
EUR |
71,16 |
1,00 |
1,37 |
10,15 |
21,06 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111463849 |
EUR |
60,41 |
0,96 |
1,25 |
9,62 |
19,19 |
 |
PARVEST EURO SHORT TERM BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0212175227 |
EUR |
16,86 |
0,22 |
0,42 |
4,55 |
14,22 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0212175060 |
EUR |
16,09 |
0,22 |
0,42 |
4,55 |
14,22 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0212176118 |
EUR |
19,22 |
0,25 |
0,53 |
5,00 |
15,70 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0212176621 |
EUR |
14,10 |
0,18 |
0,29 |
4,03 |
12,54 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0212177439 |
EUR |
20,59 |
0,27 |
0,58 |
5,25 |
16,35 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0212177199 |
EUR |
17,87 |
0,23 |
0,47 |
4,76 |
14,82 |
 |
PARVEST EURO SMALL CAP |
|
Classic Capitalisation |
LU0111494059 |
EUR |
75,23 |
0,29 |
4,15 |
45,85 |
-28,28 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111494489 |
EUR |
-19,85 |
0,29 |
4,15 |
45,85 |
-28,28 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111495023 |
EUR |
97,01 |
0,37 |
4,43 |
47,52 |
-25,87 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111495379 |
EUR |
60,93 |
0,23 |
3,96 |
44,77 |
-29,88 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111495536 |
EUR |
88,11 |
0,33 |
4,32 |
46,92 |
-26,63 |
 |
PARVEST EUROPE ALPHA |
|
Classic Capitalisation |
LU0221142986 |
EUR |
-2,91 |
-2,98 |
3,97 |
25,10 |
-31,09 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0221142473 |
EUR |
-2,91 |
-2,98 |
3,97 |
25,10 |
-31,09 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0221143281 |
EUR |
1,17 |
-2,91 |
4,21 |
26,28 |
-29,12 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0221143877 |
EUR |
-5,86 |
-3,04 |
3,77 |
24,18 |
-32,62 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0221144099 |
EUR |
3,98 |
-2,86 |
4,37 |
27,05 |
-27,84 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0221144255 |
EUR |
0,20 |
-2,93 |
4,15 |
25,97 |
-29,67 |
 |
PARVEST EUROPE DIVIDEND |
|
Classic Capitalisation |
LU0111491469 |
EUR |
37,59 |
-3,87 |
4,21 |
24,72 |
-28,40 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111491626 |
EUR |
37,59 |
-3,87 |
4,21 |
24,72 |
-28,40 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111493242 |
EUR |
46,09 |
-3,79 |
4,46 |
25,89 |
-26,36 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111493325 |
EUR |
31,23 |
-3,91 |
4,04 |
23,80 |
-29,99 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113536907 |
EUR |
52,66 |
-3,75 |
4,62 |
26,63 |
-25,01 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111493838 |
EUR |
43,29 |
-3,81 |
4,40 |
25,59 |
-27,00 |
 |
PARVEST EUROPE FINANCIALS |
|
Classic Capitalisation |
LU0089275969 |
EUR |
-38,50 |
-6,02 |
-5,01 |
43,67 |
-55,41 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0089276181 |
EUR |
-38,50 |
-6,02 |
-5,01 |
43,67 |
-55,41 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102007761 |
EUR |
-31,70 |
-5,95 |
-4,78 |
45,04 |
-54,14 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107060336 |
EUR |
-43,40 |
-6,07 |
-5,18 |
42,61 |
-56,40 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111453295 |
EUR |
-33,89 |
-5,97 |
-4,84 |
44,68 |
-54,33 |
 |
PARVEST EUROPE GROWTH |
|
Classic Capitalisation |
LU0111518840 |
EUR |
30,65 |
-1,40 |
6,42 |
26,11 |
-29,15 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111518683 |
EUR |
30,65 |
-1,40 |
6,42 |
26,11 |
-29,15 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111519228 |
EUR |
38,74 |
-1,32 |
6,67 |
27,30 |
-27,13 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111519731 |
EUR |
24,56 |
-1,46 |
6,22 |
25,17 |
-30,73 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111519905 |
EUR |
35,83 |
-1,34 |
6,61 |
26,99 |
-27,59 |
 |
PARVEST EUROPE LS30 |
|
Classic Capitalisation |
LU0325605128 |
EUR |
-37,50 |
-3,01 |
4,17 |
21,36 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0325605474 |
EUR |
-37,50 |
-3,01 |
4,17 |
21,36 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0325605631 |
EUR |
-36,53 |
-2,94 |
4,47 |
22,50 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0325606449 |
EUR |
-36,16 |
-2,79 |
4,79 |
23,38 |
N/A |
 |
PARVEST EUROPE MID CAP |
|
Classic Capitalisation |
LU0066794719 |
EUR |
146,04 |
-1,02 |
5,17 |
36,73 |
-29,65 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0066794479 |
EUR |
135,41 |
-1,02 |
5,17 |
36,73 |
-29,65 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102001053 |
EUR |
179,69 |
-0,94 |
5,42 |
38,02 |
-27,64 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107059080 |
EUR |
122,18 |
-1,08 |
4,97 |
35,71 |
-31,21 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107096793 |
EUR |
204,22 |
-0,90 |
5,58 |
38,90 |
-26,23 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111451596 |
EUR |
165,57 |
-0,97 |
5,35 |
37,71 |
-27,99 |
 |
PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES |
|
Classic Capitalisation |
LU0212196496 |
EUR |
-42,12 |
-1,73 |
-0,72 |
30,28 |
-52,65 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0212196736 |
EUR |
-42,12 |
-1,73 |
-0,72 |
30,28 |
-52,65 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0212191182 |
EUR |
-40,43 |
-1,66 |
-0,50 |
31,51 |
-51,34 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0212190887 |
EUR |
-43,48 |
-1,79 |
-0,91 |
29,31 |
-53,69 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0212190291 |
EUR |
-40,52 |
-1,68 |
-0,56 |
31,19 |
-51,41 |
 |
PARVEST EUROPE SMALL CAP |
|
Classic Capitalisation |
LU0212178916 |
EUR |
-22,33 |
1,97 |
5,78 |
56,76 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0212179997 |
EUR |
-21,85 |
2,02 |
5,88 |
57,25 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0212180490 |
EUR |
-23,46 |
1,91 |
5,58 |
55,57 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0212180813 |
EUR |
-21,94 |
1,99 |
5,82 |
56,97 |
N/A |
 |
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
|
Classic Capitalisation |
LU0212189012 |
EUR |
-24,76 |
-3,98 |
2,31 |
29,56 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0212189368 |
EUR |
-24,76 |
-3,98 |
2,31 |
29,56 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0212188550 |
EUR |
-23,56 |
-3,91 |
2,53 |
30,60 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0212188121 |
EUR |
-25,54 |
-4,03 |
2,13 |
28,64 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0212187404 |
EUR |
-23,84 |
-3,93 |
2,44 |
30,06 |
N/A |
 |
PARVEST EUROPE VALUE |
|
Classic Capitalisation |
LU0177332227 |
EUR |
10,99 |
-3,62 |
3,36 |
28,55 |
-40,85 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0177332490 |
EUR |
9,55 |
-3,62 |
3,36 |
28,55 |
-40,85 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0177332904 |
EUR |
17,49 |
-3,52 |
3,73 |
30,43 |
-38,56 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0177332573 |
EUR |
4,73 |
-3,68 |
3,17 |
27,59 |
-42,16 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0177332730 |
EUR |
13,74 |
-3,57 |
3,54 |
29,44 |
-39,63 |
 |
PARVEST EUROPEAN BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0031525370 |
EUR |
195,86 |
1,37 |
1,67 |
7,50 |
11,94 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0031525297 |
EUR |
76,82 |
1,37 |
1,67 |
7,50 |
11,94 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102015780 |
EUR |
227,09 |
1,42 |
1,84 |
8,22 |
14,20 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107071960 |
EUR |
169,29 |
1,33 |
1,54 |
6,97 |
10,27 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107104647 |
EUR |
248,40 |
1,47 |
1,96 |
8,69 |
15,66 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111463252 |
EUR |
212,38 |
1,40 |
1,76 |
7,88 |
13,03 |
 |
PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0086913042 |
EUR |
18,91 |
-0,12 |
6,03 |
27,87 |
-10,34 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0102023610 |
EUR |
12,95 |
-0,12 |
6,03 |
27,87 |
-10,34 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0086913125 |
EUR |
29,13 |
-0,06 |
6,26 |
29,01 |
-7,84 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107087537 |
EUR |
11,06 |
-0,17 |
5,90 |
27,24 |
-11,67 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107106857 |
EUR |
39,19 |
-0,03 |
6,36 |
29,48 |
-7,14 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111466198 |
EUR |
24,88 |
-0,09 |
6,16 |
28,48 |
-9,11 |
 |
PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0225847150 |
EUR |
4,52 |
2,75 |
4,11 |
61,78 |
-5,97 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0225847077 |
EUR |
4,52 |
2,75 |
4,11 |
61,78 |
-5,97 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0225847317 |
EUR |
8,32 |
2,82 |
4,34 |
63,24 |
-3,40 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0225847663 |
EUR |
2,41 |
2,71 |
3,98 |
60,97 |
-7,36 |
| |
|
|
M Distribution |
LU0265384759 |
EUR |
-17,88 |
2,87 |
2,42 |
48,20 |
-21,23 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0225847820 |
EUR |
6,58 |
2,79 |
4,25 |
62,67 |
-4,53 |
 |
PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0265291665 |
EUR |
6,70 |
2,28 |
7,82 |
36,70 |
4,32 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0265291822 |
EUR |
6,70 |
2,28 |
7,82 |
36,70 |
4,32 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0265319003 |
EUR |
8,40 |
2,33 |
7,96 |
37,45 |
5,97 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0265292556 |
EUR |
5,04 |
2,24 |
7,68 |
35,99 |
2,79 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0265308576 |
EUR |
8,79 |
2,31 |
7,91 |
37,50 |
6,34 |
 |
PARVEST FRANCE |
|
Classic Capitalisation |
LU0034235225 |
EUR |
137,42 |
-4,91 |
3,04 |
23,57 |
-29,97 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0034234418 |
EUR |
50,26 |
-4,91 |
3,04 |
23,57 |
-29,97 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0101994688 |
EUR |
182,43 |
-4,83 |
3,28 |
24,74 |
-27,97 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107053042 |
EUR |
106,88 |
-4,96 |
2,85 |
22,65 |
-31,52 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111448535 |
EUR |
164,34 |
-4,85 |
3,22 |
24,44 |
-28,27 |
 |
PARVEST GERMAN EQUITIES |
|
Institutions Capitalisation |
LU0325630076 |
EUR |
-21,94 |
-2,39 |
7,24 |
28,88 |
N/A |
| |
|
|
Classic Capitalisation |
LU0325629656 |
EUR |
113,19 |
-2,43 |
6,95 |
27,02 |
-16,63 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0325630589 |
EUR |
-22,25 |
-2,40 |
7,21 |
28,69 |
N/A |
 |
PARVEST GLOBAL BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0038743380 |
USD |
132,67 |
0,07 |
-2,06 |
8,99 |
22,43 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0038743208 |
USD |
68,93 |
0,07 |
-2,06 |
8,99 |
22,43 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102019857 |
USD |
156,71 |
0,13 |
-1,87 |
9,81 |
25,21 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107086562 |
USD |
113,20 |
0,02 |
-2,19 |
8,43 |
20,59 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111463419 |
USD |
146,02 |
0,09 |
-1,97 |
9,38 |
23,97 |
 |
PARVEST GLOBAL BRANDS |
|
Classic Capitalisation |
LU0111537394 |
USD |
43,13 |
-3,08 |
4,68 |
43,42 |
-24,55 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111537121 |
USD |
12,10 |
-3,08 |
4,68 |
43,42 |
-24,55 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111537717 |
USD |
61,46 |
-3,01 |
4,94 |
44,84 |
-22,34 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111537808 |
USD |
30,13 |
-3,14 |
4,49 |
42,36 |
-26,23 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113542624 |
USD |
74,60 |
-2,97 |
5,09 |
45,66 |
-20,98 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111537980 |
USD |
54,35 |
-3,03 |
4,87 |
44,44 |
-22,76 |
 |
PARVEST GLOBAL EQUITIES |
|
Classic Capitalisation |
LU0111524491 |
USD |
-37,39 |
-4,78 |
0,26 |
25,98 |
-29,56 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111524145 |
USD |
-37,39 |
-4,78 |
0,26 |
25,98 |
-29,56 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111525381 |
USD |
-31,65 |
-4,72 |
0,49 |
27,16 |
-27,56 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111526868 |
USD |
-41,62 |
-4,84 |
0,08 |
25,05 |
-31,13 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113541220 |
USD |
-27,61 |
-4,67 |
0,65 |
27,93 |
-26,13 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111526942 |
USD |
-33,53 |
-4,74 |
0,43 |
26,86 |
-27,87 |
 |
PARVEST GLOBAL RESOURCES |
|
Classic Capitalisation |
LU0111538798 |
USD |
117,79 |
-6,23 |
-0,86 |
40,84 |
1,95 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111538103 |
USD |
117,79 |
-6,23 |
-0,86 |
40,84 |
1,95 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111538954 |
USD |
137,76 |
-6,16 |
-0,63 |
42,17 |
4,85 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111539176 |
USD |
103,03 |
-6,29 |
-1,05 |
39,78 |
-0,31 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111539259 |
USD |
130,94 |
-6,18 |
-0,69 |
41,83 |
4,06 |
 |
PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY |
|
Classic Capitalisation |
LU0131978578 |
USD |
-15,96 |
-7,06 |
3,58 |
63,47 |
-22,22 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0131979030 |
USD |
-12,52 |
-7,06 |
3,58 |
63,47 |
-22,22 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0131979386 |
USD |
-9,05 |
-6,99 |
3,80 |
64,95 |
-20,04 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0131979626 |
USD |
-21,15 |
-7,12 |
3,37 |
62,25 |
-23,95 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0131979972 |
USD |
-11,49 |
-7,01 |
3,74 |
64,57 |
-20,64 |
 |
PARVEST INDIA |
|
Classic Capitalisation |
LU0111498555 |
USD |
53,89 |
-5,29 |
6,68 |
82,18 |
5,31 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111498472 |
USD |
53,89 |
-5,29 |
6,68 |
82,18 |
5,31 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111499959 |
USD |
60,65 |
-5,20 |
6,97 |
84,17 |
8,80 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111500046 |
USD |
49,36 |
-5,34 |
6,48 |
80,82 |
2,96 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113539919 |
USD |
66,24 |
-5,15 |
7,16 |
85,45 |
11,47 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111500392 |
USD |
58,89 |
-5,23 |
6,88 |
83,55 |
7,84 |
 |
PARVEST JAPAN |
|
Classic Capitalisation |
LU0012181748 |
JPY |
-57,39 |
0,37 |
4,03 |
23,17 |
-51,55 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0194438338 |
JPY |
-31,24 |
-5,68 |
-2,31 |
31,49 |
-63,29 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0012181664 |
JPY |
-40,38 |
0,37 |
4,03 |
23,17 |
-51,55 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0101987716 |
JPY |
-48,96 |
0,45 |
4,25 |
24,31 |
-50,18 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107049875 |
JPY |
-63,07 |
0,29 |
3,79 |
22,21 |
-52,64 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107092024 |
JPY |
-43,06 |
0,50 |
4,44 |
25,10 |
-49,26 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111445861 |
JPY |
-52,73 |
0,43 |
4,19 |
24,01 |
-50,61 |
 |
PARVEST JAPAN SMALL CAP |
|
Classic Capitalisation |
LU0069970746 |
JPY |
-33,76 |
-0,41 |
-4,18 |
22,73 |
-53,11 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0194438841 |
JPY |
-40,46 |
-5,83 |
-9,63 |
31,97 |
-62,38 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0069970662 |
JPY |
-30,33 |
-0,41 |
-4,18 |
22,73 |
-53,11 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102000758 |
JPY |
-22,62 |
-0,31 |
-3,92 |
24,10 |
-51,56 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107058785 |
JPY |
-40,00 |
-0,44 |
-4,33 |
21,86 |
-54,15 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107096363 |
JPY |
-16,53 |
-0,21 |
-3,70 |
25,24 |
-50,30 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111451240 |
JPY |
-28,38 |
-0,34 |
-4,00 |
23,68 |
-52,10 |
 |
PARVEST JAPAN YEN BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0012182712 |
JPY |
79,88 |
-0,07 |
1,08 |
2,38 |
4,32 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0012182639 |
JPY |
10,25 |
-0,07 |
1,08 |
2,38 |
4,32 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102014627 |
JPY |
101,40 |
-0,02 |
1,26 |
3,14 |
6,68 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107069717 |
JPY |
62,87 |
-0,11 |
0,96 |
1,87 |
2,76 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111478524 |
JPY |
91,84 |
-0,04 |
1,17 |
2,74 |
5,57 |
 |
PARVEST LATIN AMERICA |
|
Classic Capitalisation |
LU0075933415 |
USD |
272,88 |
-9,78 |
0,65 |
88,86 |
22,35 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0075933175 |
USD |
316,86 |
-9,78 |
0,65 |
88,86 |
22,35 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102008223 |
USD |
321,82 |
-9,71 |
0,88 |
90,64 |
25,84 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107061904 |
USD |
238,14 |
-9,84 |
0,46 |
87,45 |
19,63 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107098658 |
USD |
362,86 |
-9,67 |
1,04 |
91,79 |
28,55 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111453535 |
USD |
301,06 |
-9,73 |
0,82 |
90,18 |
24,76 |
 |
PARVEST NEXT GENERATION |
|
Classic Capitalisation |
LU0283576725 |
EUR |
4,25 |
-2,41 |
7,48 |
21,49 |
-26,39 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0283577020 |
EUR |
4,25 |
-2,41 |
7,48 |
21,49 |
-26,39 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0283641644 |
EUR |
8,84 |
-2,31 |
7,81 |
22,64 |
-24,29 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0283654894 |
EUR |
7,63 |
-2,32 |
7,80 |
22,47 |
-24,80 |
 |
PARVEST RUSSIA |
|
Classic Capitalisation |
LU0265268689 |
USD |
-26,50 |
0,82 |
12,16 |
194,75 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0265268762 |
USD |
-26,50 |
0,82 |
12,16 |
194,75 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0265343219 |
USD |
-25,85 |
0,86 |
12,30 |
196,35 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0265268929 |
USD |
-27,48 |
0,76 |
11,93 |
192,55 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0265313816 |
USD |
-26,05 |
0,83 |
12,23 |
195,75 |
N/A |
 |
PARVEST SHORT TERM (CHF) |
|
Classic Capitalisation |
LU0048188063 |
CHF |
23,06 |
0,01 |
0,03 |
0,23 |
4,73 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0048187339 |
CHF |
15,35 |
0,01 |
0,03 |
0,23 |
4,73 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102012332 |
CHF |
26,91 |
0,01 |
0,04 |
0,28 |
4,89 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107067422 |
CHF |
20,04 |
0,00 |
0,03 |
0,23 |
4,73 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111460746 |
CHF |
25,12 |
0,01 |
0,03 |
0,25 |
4,79 |
 |
PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) |
|
Classic Capitalisation |
LU0012186622 |
USD |
103,23 |
0,01 |
0,03 |
0,16 |
6,82 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0012186549 |
USD |
49,50 |
0,01 |
0,03 |
0,16 |
6,82 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102011102 |
USD |
116,76 |
0,02 |
0,06 |
0,41 |
8,17 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107067182 |
USD |
93,70 |
0,01 |
0,01 |
-0,02 |
6,09 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111460589 |
USD |
109,24 |
0,02 |
0,04 |
0,24 |
7,28 |
 |
PARVEST SHORT TERM (EURO) |
|
Classic Capitalisation |
LU0083138064 |
EUR |
106,84 |
0,01 |
0,02 |
0,63 |
8,02 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0083137926 |
EUR |
40,40 |
0,01 |
0,02 |
0,63 |
8,02 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102012688 |
EUR |
121,17 |
0,03 |
0,10 |
1,11 |
9,84 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107067851 |
EUR |
97,39 |
0,01 |
0,00 |
0,44 |
7,28 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107103839 |
EUR |
128,37 |
0,04 |
0,12 |
1,14 |
9,90 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111461124 |
EUR |
112,96 |
0,02 |
0,04 |
0,77 |
8,56 |
 |
PARVEST SHORT TERM (STERLING) |
|
Classic Capitalisation |
LU0111551973 |
GBP |
159,12 |
0,01 |
0,01 |
0,33 |
10,06 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111551890 |
GBP |
39,82 |
0,01 |
0,01 |
0,33 |
10,06 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111552351 |
GBP |
176,73 |
0,03 |
0,09 |
0,75 |
11,66 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111552518 |
GBP |
147,44 |
0,00 |
-0,01 |
0,14 |
9,31 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111552781 |
GBP |
171,02 |
0,01 |
0,02 |
0,45 |
10,59 |
 |
PARVEST SOUTH KOREA |
|
Classic Capitalisation |
LU0225845535 |
USD |
-20,94 |
-4,57 |
3,85 |
74,01 |
N/A |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0225845295 |
USD |
-20,94 |
-4,57 |
3,85 |
74,01 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0225845709 |
USD |
-20,65 |
-4,54 |
3,93 |
74,55 |
N/A |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0225884518 |
USD |
-20,30 |
-4,53 |
3,97 |
74,79 |
N/A |
 |
PARVEST STEP 90 EURO |
|
Classic Capitalisation |
LU0154361405 |
EUR |
28,48 |
-1,80 |
-0,35 |
11,66 |
12,25 |
 |
PARVEST SWITZERLAND |
|
Classic Capitalisation |
LU0055426265 |
CHF |
169,58 |
-1,47 |
3,25 |
26,91 |
-30,09 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0055426000 |
CHF |
91,67 |
-1,47 |
3,25 |
26,91 |
-30,09 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0101999216 |
CHF |
210,70 |
-1,40 |
3,49 |
28,11 |
-28,09 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107056813 |
CHF |
140,39 |
-1,53 |
3,05 |
25,97 |
-31,64 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111450861 |
CHF |
191,74 |
-1,42 |
3,43 |
27,80 |
-28,72 |
 |
PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) |
|
Classic Capitalisation |
LU0192444668 |
EUR |
9,60 |
-1,67 |
0,84 |
11,72 |
-5,49 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0192444585 |
EUR |
9,60 |
-1,67 |
0,84 |
11,72 |
-5,49 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0192446101 |
EUR |
13,19 |
-1,61 |
1,01 |
12,47 |
-3,61 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0192445558 |
EUR |
5,70 |
-1,71 |
0,68 |
10,99 |
-7,32 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0192445715 |
EUR |
12,69 |
-1,62 |
0,97 |
12,30 |
-4,11 |
 |
PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) |
|
Classic Capitalisation |
LU0089293350 |
USD |
1,66 |
-1,83 |
0,89 |
12,18 |
-0,64 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0089293277 |
USD |
1,66 |
-1,83 |
0,89 |
12,18 |
-0,64 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102034658 |
USD |
4,03 |
-1,77 |
1,07 |
12,98 |
1,48 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107088428 |
USD |
-0,47 |
-1,88 |
0,73 |
11,46 |
-2,55 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111468210 |
USD |
3,29 |
-1,79 |
1,03 |
12,78 |
0,84 |
 |
PARVEST TURKEY |
|
Classic Capitalisation |
LU0265293521 |
EUR |
34,71 |
7,22 |
22,45 |
116,24 |
21,26 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0265293794 |
EUR |
34,71 |
7,22 |
22,45 |
116,24 |
21,26 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0265319771 |
EUR |
39,09 |
7,32 |
22,79 |
118,64 |
25,01 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0265294255 |
EUR |
31,38 |
7,17 |
22,23 |
114,66 |
18,58 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0265309111 |
EUR |
37,37 |
7,29 |
22,69 |
117,89 |
23,62 |
 |
PARVEST UK |
|
Classic Capitalisation |
LU0111520317 |
GBP |
210,77 |
-3,97 |
3,28 |
26,40 |
-8,83 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111520077 |
GBP |
-13,12 |
-3,97 |
3,28 |
26,40 |
-8,83 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111521398 |
GBP |
272,11 |
-3,90 |
3,52 |
27,59 |
-6,23 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111521554 |
GBP |
169,34 |
-4,04 |
3,08 |
25,45 |
-10,86 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111521711 |
GBP |
243,83 |
-3,92 |
3,46 |
27,28 |
-6,93 |
 |
PARVEST US DOLLAR BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0012182399 |
USD |
205,98 |
1,47 |
-0,08 |
1,72 |
19,47 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0194436803 |
USD |
40,11 |
-1,67 |
-5,81 |
10,02 |
26,26 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0012182126 |
USD |
89,23 |
1,47 |
-0,08 |
1,72 |
19,47 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0102013652 |
USD |
240,62 |
1,52 |
0,09 |
2,43 |
22,00 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107069048 |
USD |
177,06 |
1,43 |
-0,20 |
1,22 |
17,69 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107104134 |
USD |
263,65 |
1,54 |
0,16 |
2,71 |
23,00 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111478441 |
USD |
222,21 |
1,49 |
0,01 |
2,08 |
20,64 |
 |
PARVEST US HIGH YIELD BOND |
|
Classic Capitalisation |
LU0111549480 |
USD |
62,69 |
0,97 |
4,61 |
35,72 |
12,33 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0194437363 |
USD |
51,04 |
-2,14 |
-1,26 |
43,04 |
18,87 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111549308 |
USD |
62,67 |
0,97 |
4,61 |
35,72 |
12,33 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111550496 |
USD |
73,42 |
1,05 |
4,86 |
37,00 |
15,43 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111550652 |
USD |
55,71 |
0,93 |
4,48 |
35,04 |
10,65 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111550736 |
USD |
71,67 |
1,02 |
4,76 |
36,46 |
14,77 |
 |
PARVEST US MID CAP |
|
Classic Capitalisation |
LU0154245756 |
USD |
3,03 |
-2,82 |
10,67 |
61,06 |
-8,57 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0212196652 |
USD |
8,46 |
-5,88 |
4,73 |
71,61 |
-8,99 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0154245673 |
USD |
3,03 |
-2,82 |
10,67 |
61,06 |
-8,57 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0154245913 |
USD |
7,56 |
-2,74 |
10,97 |
62,82 |
-5,54 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0154246051 |
USD |
0,10 |
-2,87 |
10,47 |
59,88 |
-10,59 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0154246218 |
USD |
6,81 |
-2,76 |
10,88 |
62,27 |
-6,17 |
 |
PARVEST US SMALL CAP |
|
Classic Capitalisation |
LU0111522446 |
USD |
350,82 |
-3,56 |
4,52 |
27,05 |
-12,87 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0194436126 |
USD |
14,35 |
-6,59 |
-1,49 |
35,49 |
-11,09 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0111521984 |
USD |
83,34 |
-3,56 |
4,52 |
27,05 |
-12,87 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0111522958 |
USD |
425,73 |
-3,47 |
4,80 |
28,44 |
-9,98 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0111523170 |
USD |
301,94 |
-3,61 |
4,33 |
26,11 |
-14,81 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0113541063 |
USD |
481,96 |
-3,41 |
5,03 |
29,53 |
-7,62 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111523337 |
USD |
391,26 |
-3,50 |
4,71 |
28,00 |
-10,99 |
 |
PARVEST US VALUE |
|
Classic Capitalisation |
LU0206728387 |
USD |
-26,51 |
-1,93 |
3,26 |
46,16 |
-41,75 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0206728544 |
USD |
-27,90 |
-5,07 |
-2,79 |
54,72 |
-39,87 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0206727900 |
USD |
-25,12 |
-1,93 |
3,26 |
46,16 |
-41,75 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0206729195 |
USD |
-22,17 |
-1,85 |
3,53 |
47,75 |
-39,82 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0206729351 |
USD |
-29,24 |
-2,01 |
3,06 |
45,06 |
-43,05 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0206730011 |
USD |
-23,91 |
-1,88 |
3,44 |
47,25 |
-40,50 |
 |
PARVEST USA |
|
Classic Capitalisation |
LU0012181318 |
USD |
275,21 |
-5,54 |
1,27 |
24,65 |
-24,69 |
| |
|
|
Classic Hedged EUR Capitalisation |
LU0194435318 |
USD |
3,57 |
-8,51 |
-4,63 |
32,52 |
-23,12 |
| |
|
|
Classic Distribution |
LU0012181235 |
USD |
70,41 |
-5,54 |
1,27 |
24,65 |
-24,69 |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0101986403 |
USD |
354,99 |
-5,46 |
1,53 |
25,94 |
-22,31 |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0107048042 |
USD |
223,29 |
-5,59 |
1,09 |
23,71 |
-26,36 |
| |
|
|
M Capitalisation |
LU0107091729 |
USD |
406,52 |
-5,40 |
1,69 |
26,60 |
-21,12 |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0111444898 |
USD |
316,24 |
-5,48 |
1,46 |
25,52 |
-23,21 |
 |
PARVEST USA LS30 |
|
Classic Capitalisation |
LU0325609039 |
USD |
-31,55 |
-6,18 |
0,80 |
18,32 |
N/A |
| |
|
|
Institutions Capitalisation |
LU0325609971 |
USD |
-30,94 |
-6,16 |
0,86 |
18,66 |
N/A |
| |
|
|
L Capitalisation |
LU0325611019 |
USD |
-32,26 |
-6,24 |
0,59 |
17,38 |
N/A |
| |
|
|
Privilege Capitalisation |
LU0325611795 |
USD |
-30,77 |
-6,15 |
0,91 |
18,78 |
N/A |
 |
PARWORLD EMERGING STEP 80 (Euro) |
|
Classic Capitalisation |
LU0336981518 |
EUR |
13,89 |
-2,32 |
-1,29 |
16,93 |
N/A |
|
|
|
|